第二部分   2026年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

内蒙古自治区红山水库管理中心单位2026年度收入、支出预算总计7040.74万元，与上年相比收、支预算总计各增加549.98万元，增加8.47%，其中：

（一）收入预算总计7040.74万元。包括：

1.本年收入合计7040.74万元。

（1）一般公共预算拨款收入6346.87万元，与上年相比减少42.65万元，减少0.66%。主要原因是增加了项目经费14万元，公用经费及人员经费减少56.65万元

(2)政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比无增减，主要原因是不存在此项内容。

(3)国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比无增减，主要原因是不存在此项内容。

(4)财政专户管理资金收入0万元，与上年相比无增减，主要原因是不存在此项内容。

(5)事业收入0万元，与上年相比无增减，主要原因是不存在此项内容。

(6)事业单位经营收入0万元，与上年相比无增减，主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比无增减，主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比无增减，主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入0万元，与上年相比无增减，主要原因是不存在此项内容。

2.上年结转结余693.87万元。与上年相比增加592.63万元，主要原因是老哈河治理工程、物业费、红山水库修缮工程根据合同及工程进度进行了结余。

(二)支出预算总计7040.74万元。包括：

1．本年支出合计7040.74万元。

（1）社会保障和就业类523.60万元，主要用于离退休人员工资、养老保险、职业年金等。与上年相比增加12.02万元，增加2.35%。主要原因是在离休人员工资上浮及退休人员增加。

（2）卫生健康支出类259.90万元，主要用于缴纳医疗保险及工伤保

险等。与上年相比减少1.45万元，减少0.55%。主要原因是退休人员和新增人员缴纳的保险金额正常变动。

（3）农林水支出类6018.27万元，主要用于项目支出、基本经费。与上年相比增加544.44万元，增长9.95%。主要原因是项目支出增加606.63万元，基本支出减少62.2万元。

（4）住房保障支出238.97万元，主要用于缴纳住房公积金。与上年相比减少5.03万元，减少2.06%。主要原因是退休人员与新进人员因缴存基数不同导致的正常变动。

二、收入预算情况说明

内蒙古自治区红山水库管理中心单位2026年度收入预算总计7040.74万元，包括本年收入6346.87万元，上年结转结余693.87万元。其中：

本年一般公共预算收入6346.87万元，占90.15%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入693.87万元，占9.85%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%

图 1.收入预算图

三、支出预算情况说明

内蒙古自治区红山水库管理中心单位2026年度支出预算合计7040.74万元，其中：

基本支出3248.87万元，占46.14%；

项目支出3791.87万元，占53.86%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

图 2.支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

内蒙古自治区红山水库管理中心单位2026年度财政拨款收、支总预算7040.74万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加549.98万元，

增长8.47%。主要原因是上年结余693.87万元，项目经费增加14万元，公用经费及人员经费减少56.65万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

内蒙古自治区红山水库管理中心单位2026年度一般公共预算财政拨款支出预算6346.87万元，与上年相比减少42.65元，减少0.66%。具体情况如下：

(一)社会保障和就业类(类)

社会保障和就业类年初预算数为523.60万元，与上年相比增加12.02万元。其中：

1.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算184.84万元，与上年相比增加10.2万元，增加5.84%。变动原因：离退休人员增加及离休人员工资上浮。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算225.84万元，与上年相比增加1.21万元，增长0.54%。变动原因：基本工资上浮导致机关事业单位基本养老保险缴费基数增加。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项)。年初预算112.92万元，与上年相比增加0.61万元，增长0.54%。变动原因：基本工资上浮导致机关事业单位职业年金缴费基数增加。

(二)卫生健康支出(类)

卫生健康支出类年初预算数为259.90万元，与上年相比减少1.45万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算134.57万元，与上年相比减少2.88万元，减少2.10%。变动原因：退休人员与新进人员缴纳基数不同导致的正常变动。

2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算125.33万元，与上年相比增加1.43万元，增长1.15%。变动原因：退休人员与新进人员缴纳基数不同导致的正常变动。

（三）农林水支出(类)

农林水支出类年初预算数为6018.27万元，与上年相比增加544.44万元。其中：

水利（款）水利工程建设（项）。年初预算135.75万元，与上年相比增加135.75万元，增长100%。变动原因：增加了项目经费135.75万元。

2．水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算2948.06万元，与上年相比增加159.46万元，增长5.72%。变动原因：基本支出减少62.2万元，项目经费增加221.66万元。

3．水利（款）水利安全监督（项）。年初预算50万元，与上年相比无增减变动。

4．水利（款）其他水利支出（项）。年初预算2884.46万元，与上年相比增加249.22万元，增加9.46%。变动原因：由于工作安排申请2026年预算时增加了项目资金。

(四)住房保障支出

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算238.97万元，与上年相比减少5.03万元，减少2.06%。变动原因：退休人员与新进人员因缴存基数不同导致的正常变动。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

内蒙古自治区红山水库管理中心单位2026年度一般公共预算财政拨款基本支出预算3248.87万元，其中：

人员经费3101.13万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助。

（二）公用经费147.74万元。主要包括：办公费、电费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

内蒙古自治区红山水库管理中心单位2026年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出11.5万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出10.5万元，占91.3%；公务接待费支出1万元，占8.7%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出11.5万元，比上年预算减少25万元，减少68.49%；其中：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算无增减，主要原因不存在此项内容。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出10.5万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算减少25万元，变动原因：2025年购置公务用车1辆，2026年无此项支出。

（2）公务用车运行维护费预算支出10.5万元，与上年预算相比无增减变化。

3．公务接待费预算支出1万元，与上年预算相比无增减变化。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

内蒙古自治区红山水库管理中心单位2026年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比无增减。主要原因本单位无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

内蒙古自治区红山水库管理中心单位2026年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比无增减。主要原因本单位无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

内蒙古自治区红山水库管理中心单位2026年度预算安排项目8个，项目预算总金额3791.87万元。其中，财政本年拨款金额3098万元，财政拨款结转结余693.87万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

内蒙古自治区红山水库管理中心单位2026年度机构运行经费预算支出147.74万元，与上年相比减少3.4万元，减少2.25%。主要原因是：邮电费、租赁费、委托业务费、福利费减少67.21万元，办公费、电费、维修（护）费、工会经费、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助等增加63.81万元。

十二、政府采购支出预算情况说明

内蒙古自治区红山水库管理中心单位2026年度政府采购支出预算总额1001.54万元，其中：拟采购货物支出9.765万元、拟采购工程支出636.37万元、拟购买服务支出355.4万元。

十三、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区红山水库管理中心单位共有车辆15辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车3辆、离退休干部服务用车1辆、其他用车11辆等。单价50万元（含）以上的通用设备3台（套），单价100万元（含）以上的专用设备18台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

内蒙古自治区红山水库管理中心单位2026年度填报绩效目标的预算项目6个，公开项目5个，公开项目占全部预算项目的83.33%。公开填报绩效目标的项目预算2864万元，占全部项目预算的92.45%。

第三部分  名词解释

一、财政拨款:从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金:缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金:除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助:是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、三公"经费:指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费:指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：单佳伟           联系电话 14747628704